证券代码：300407         证券简称：凯发电气

                                         公告编号：2023-055

(相关资料图)

 债券代码：123014         债券简称：凯发转债

            天津凯发电气股份有限公司

          关于“凯发转债”到期摘牌的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]604

号”文核准，公司于 2018 年 7 月 27 日公开发行了 3,498,948 张可转换公司债券

（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 34,989.48 万元，期限 5 年

（即自 2018 年 7 月 27 日至 2023 年 7 月 27 日）。

   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]378 号”文同意，公司

简称“凯发转债”，债券代码“123014”，上市数量为 349.8948 万张。

   根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债

券》及《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明

书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“凯发转债”到期摘牌事项公告如下：

   一、“凯发转债”到期日

   “凯发转债”（代码123014）到期日为2023年7月27日。

   二、“凯发转债”摘牌日

   “凯发转债”（代码123014）摘牌日为2023年7月28日。自2023年7月28日

起，“凯发转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

  三、“凯发转债”转股价格

  “凯发转债”转股价格：7.98元/股。

  四、兑付方案及资金兑付事宜

  根据《募集说明书》的规定：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交

易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值上浮6%（含最后一期利息）的

价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。具体为公司将按债券面值

计兑付106元/张（含最后一期利息，含税）。

  “凯发转债”到期日和到期兑付债权登记日为2023年7月27日，到期兑付对象

为截至2023年7月27日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的“凯发转债”全体持有人。

  根据公司于2018年7月25日披露的《天津凯发电气股份有限公司创业板公开

发行可转换公司债券募集说明书》第二节“本次发行概况”之第二条“本次发

行概况”关于“付息的期限和方式”中规定：本次发行的可转换公司债券采用

每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。公司现将“凯

发转债”的本金和利息的到期兑付资金发放日确定为2023年7月28日。

  “凯发转债”的本金和最后一年利息将由中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司通过托管券商划入“凯发转债”相关持有人资金账户。

  五、其他

  咨询部门：公司证券部

  联系电话：022-60128018、022-60128001-8049

  联系传真：022-60128001-8049

  联系人：王瑞瑾、彭蒙歌、张磊

特此公告。

        天津凯发电气股份有限公司董事会

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